Психологические проблемы трейдера. Психология трейдинга и дисциплина: как торгуют другие и как их переиграть. Книги по психологии трейдинга

В этом разделе библиотеки, предназначенной для трейдера, можно ознакомиться с литературой, которая расскажет о психологических особенностях работы на биржевых рынках. Большая часть брокеров и специалистов в этой области считают, что психологическая подготовка, которая связана с возможностями управлять собой и способностями сохранять выдержку – это одно из самых важных умений для трейдеров. В самом начале работы на финансовом рынке не все трейдеры отличаются спокойствием и рассудительностью. Но, к счастью, умение контролировать себя можно развить, как и другие навыки. В книгах авторов, которые занимались изучением психологии трейдинга, можно встретить множество полезных рекомендаций, которые помогут добиться положительных результатов в процессе работы трейдером.

Зональный трейдинг – Марк Дуглас

Это одна из немногих книг, которая должна стать настольной книгой для каждого, кто планирует познакомиться с торговлей на финансовых рынках. Благодаря этой книге, вы сможете понять всю важность психологического состояния человека, который планирует зарабатывать трейдингом. Здесь встречается много примеров, при этом книга не переполнена профессиональными терминами и написана простым языком. В этой книге дана всесторонняя оценка трудностей, которые могут возникнуть у новичков мира биржевых спекуляций. Автор книги предлагает применить психологический подход, для того чтобы достигнуть стабильных результатов. Благодаря этой книге можно познакомиться и использовать на практике мышление успешного трейдера.

Психология фондового рынка — страх, алчность и паника – Дэвид Кохен

По мнению автора, для того чтобы иметь полное представление о рыночном механизме и при этом получить максимальную отдачу от работы на финансовых рынках, прежде всего, необходимо понимать психологию всего происходящего на таких рынках. Поэтому стоит рассмотреть психологию рынков и постараться разобраться в существующих факторах, которые проигнорированы большинством специалистов или не рассмотрены ими достаточно детально. Среди этих факторов стоит выделить: страх, жадность, необходимость ощущать защищенность, информационные перегрузки, давление, оказываемое окружающими, боязнь математики, чрезмерный оптимистический настрой, отрицание наличия совокупных факторов, путаница в определении своих целей, конкурентоспособность, неправильное восприятие технологических изменений. В книге можно познакомиться с тестами, которые позволят трейдерам определить уровень своих финансовых способностей и умений. Порой очень важно определить и понять свое психологическое отношение к процессу инвестирования.

Дисциплинированный трейдер — Марк Даглас

В этой книге можно найти объяснение, почему большая часть трейдеров не может перейти на новый уровень и использовать другую тактику, без которой невозможно добиться успеха на финансовом рынке. Автор, прежде всего, опирается на свою проницательность, которая была приобретена в ходе торговли на различных рынках, он рассказывает, почему понятия, используемые для достижения успеха в обществе, на рынке очень часто превращаются в барьеры. После раскрытия понятия пораженческого настроя, автор подготавливает читателей к проведению генеральной уборки своего внутреннего мира, с избавлением от традиционного мышления и въевшихся понятий. Благодаря книге, можно поработать над развитием и использованием подходов и тактик, позволяющих преодолеть психологические барьеры, мешающие на пути к достижению успеха на финансовых рынках.

Психология финансов – Ларс Твид

На данный момент трейдеры, относящиеся к различным категориям, пытаются создать и выявить систему прогнозирования поведения фондовых рынков. Для того чтобы решить эту задачу, были разработаны различные методы и подходы. Некоторые из игроков финансового рынка применяют методы анализа поведения цен, речь идет о техническом анализе, другие находятся в поиске недооцененных активов – фундаментальный анализ. Есть и те, кто старается объединить эти методы. При этом выбор метода, который бы дал возможность спрогнозировать цены, происходит на фоне знаний участников рынка относительно значимости и влияния на цены эмоционального настроя рыночного большинства. В этой книге рассмотрено влияние именно этого фактора на изменение цен на фондовом рынке.

Подлые рынки и мозг ящера – Терри Бернхем

Если Вам хотелось бы по-новому взглянуть на финансовый рынок, тогда эта книга создана для вас. В книге рассказано, на что стоит опираться в процессе покупки акции, недвижимости, валюты или золота. Автором рассмотрены иррациональные причины различных поведенческих особенностей человека в любых финансовых ситуациях. При этом вы сможете посмотреть на финансовый рынок с другой стороны. Книга даст возможность получить ответы на интересующие вас вопросы, а также применить на практике советы автора. Его рекомендации уже проверены временем, поэтому ими могут воспользоваться даже неопытные игроки рынка. Автор книги Терри Бернхем – профессор экономики и специалист с огромным опытом, который разбирается в вопросах, касающихся финансового мира. На протяжении длительного времени он занимался изучением влияния биологической составляющей в человеке на его поведение и жизнь в условиях современного общества.

База свинг трейдинга

Добрый день, читатели блога о трейдинге. прекрасно отображается на графике акций, который есть ни что иное, как картина человеческих эмоций. Страх, жадность, надежда и эйфория зачастую уводят цену на акции далеко за рамки ее истинной стоимости. Поэтому мы наблюдаем раздутые мыльные пузыри и следующими за ними обвалы фондового рынка. И чтобы не попадаться на рыночный крючок, важно понимать, что трейдер — это человек, который постоянно ищет преобладающее настроение биржевых игроков, в чем ему помогает психология трейдинга.

Психология трейдинга – это инструмент, который поддается анализу. Она создает на графике модели и паттерны, которые повторяются снова и снова. И пока других трейдеров мучают вопросы:

• Наверное, нужно покупать?
• А может лучше продать?
• Время забирать прибыль?
• Убыток? Нет, надо подождать до безубытка

– вы, как дисциплинированный трейдер, используете их психологических демонов для своей выгоды. Если вы спросите профессионального трейдера, как торговать сложившуюся ситуацию на рынке, то, скорее всего, услышите ответ типа: «Откуда я знаю. Делай то, что говорит тебе твоя торговая стратегия».

В конце концов, люди, которые торгуют на эмоциях и по желанию , открывают позиции в самый неудачный момент: когда эйфория на рынке уже льет через край. Тренд разворачивается в обратную сторону. Потери растут… растут… и растут. Наконец, когда страх потери торгового капитала становится невыносимым, сделка закрывается с большим минусом.

Вы не можете нести большие убытки и надеется стать прибыльным свинг трейдером. Учитесь принимать маленькие потери, чтобы сохранить капитал для большого профита. Поверьте в это!

Рассмотрим пример: недисциплинированный трейдер находится в позиции, которая приносит прибыль. Последние две сделки принесли убытки. Знаете, что он чувствует? Волнение ! Эйфорию ! «Нужно быстрее зафиксировать профит, чтобы покрыть предыдущие потери».

Я уверен, что вы слышали высказывание успешных спекулянтов: «Урезай убытки, позволь прибылям расти ». А что происходит в примере выше? Недисциплинированный трейдер делает все наоборот. Он урезает прибыль!

Весь психологический дискомфорт убирается при помощи торговой стратегии (комплексная стратегия свинг трейдинга ), которой вы доверяете, и с которой вам комфортно работать. Составьте план на листе бумаги. Перед тем, как открыть позицию, критерии, по которым она открывается, должны быть также записаны на бумаге. Эти критерии должны отвечать вашему торговому плану.

Этот прием я перенял у известного инвестора Уоррена Баффета. Он говорит, что если не может записать причины, по которым собирается покупать акцию, то он и не будет ее покупать.

Психология трейдинга на графике

Инвестор ищет хороший бизнес, спекулянт – преобладающий настрой толпы. Технический анализ – это инструмент, который сделает с вас настоящего психолога. Вы смотрите на график и видите не модели и паттерны, а психологический настрой участников рынка. Рассмотрим пример ниже:

Трейдеры, торгующие пробои – бумага покупается в момент прорыва уровня сопротивления. Здесь действует теория «бо̀льшего глупца» – человек ставит на то, что найдутся люди, которые будут покупать выше его точки входа. Если этого не произойдет, то сформируется ложный пробой.

Начинающие трейдеры – входят в рынок в момент наивысшей эйфории. Если покупают все, куплю и я. Только покупают они те акции, что сейчас сбрасывают им трейдера, торгующие пробои.

Свинг трейдеры – здесь работаем мы. От уровня, на разворотной свече (доджи), на возрастающих объемах. Уровень сопротивления становится теперь поддержкой.

Начинающие трейдеры – снова и снова. Когда объемы достигли максимума, они, эмоционально поднесенные, полагают, что рынок будет расти вечно. Свинг трейдеры спихнут им свои акции.

Такая ситуация повторяется до бесконечности, на всех таймфреймах.

Помните, это всего лишь спекуляция. Наш удел не формулы и расчеты истинной стоимости акции. Как думают другие участники рынка – это наша цель. Откуда я знаю это? Я прошел этот путь: начинающий трейдер, внутридневная торговля пробоев, свинг трейдинг.

Вы когда-нибудь задавались вопросом "Почему в казино предоставляют бесплатные услуги и товары, как победителям, так и проигравшим?". Все очень просто, так как обе категории посетителей игорных заведений будут продолжать играть азартней, чем любой среднестатистический человек. Всем известен факт того, что шансы и статистика всегда находятся на стороне казино, но несмотря на это проигравшийся человек в 99% случаев отчаянно пытается вернуть свои потери и посредством игры "соскочить" с серии неудач. Выигрывающие практически всегда убеждены, они находятся на половине пути своей полосы удачи и обычно пытаются сорвать большой куш, но вместо этого возвращают существенную часть своего выигрыша, а порой и весь, в кассу заведения. Несмотря на то, что профессиональный трейдинг азартной игрой не является, подавляющее большинство трейдеров действуют точно так же как завсегдатай казино, и чрезмерно торгуют по абсолютно аналогичным причинам, что и обыкновенный игрок. Для выживания на бирже каждому трейдеру необходимо понять, что это такой же , как и любой другой, а не азартная игра.

Развитие психологии трейдинга

Никто трейдером не рождается, а становится им в результате тяжелого каждодневного труда. Всем приходится развивать свои навыки, и каждый новичок проходит по примерно одинаковому пути, который начинается в роли несистемного трейдера, после этого в качестве технического трейдера и в конечном итоге как системный или стратег. При переходе с одного этапа развития на следующий ключевую роль играет эволюция психологии трейдинга, так как именно она является основополагающим фактором успешной торговли. В начале трейдер проводит анализ направления рынка и ищет тренд, после этого определяет цели для вероятного движения и только после этого главным приоритетом становится прогнозирование или правильное чтение рынка. За это время трейдер изучает огромное количество индикаторов, предполагая, что они будут играть роль своеобразного светофора, и будут показывать, когда заходить в позицию, а когда этого делать не надо. Во время поиска "волшебного сочетания" индикаторов трейдер приходит к осознанию того, что развитие любой рыночной ситуации может пойти по нескольким сценариям и в 100% определении направления рынка ему ничего не поможет. Только после этого внимание переключается на вероятность успешного входа в позицию и соотношение риска к прибыли. Новичок не станет успешным трейдером, пока не будет сделан достаточный упор на стратегию. Слишком частые входы в позиции (если вы не ) являются серьезной проблемой, которая касается психологии трейдинга и называется "переторговка". Она случается на каждом этапе развития трейдера и часто является основным барьером препятствующим переходу на следующий уровень. Рассмотрим основные психологические проблемы трейдинга, которые приводят к "переторговке".

Переторговка как основная проблема в психологии трейдинга

Несистемная переторговка Чаще всего несистемный трейдер для принятия торговых решений и непосредственного входа в позицию руководствуется данными, которые невозможно измерять. В роли таких данных выступают Личные наблюдения, интуиция, новости, советы аналитиков или брокера. Размеры позиции при такой торговле могут быть какими угодно. Настолько гибкий размер позиции имеет некоторые преимущества, но чаще всего такой подход приводит к сливу трейдером своего депозита. Несистемный трейдер уверен на 100%, что бездействие является самой трудной частью трейдинга и как следствие они готовы при любом удобном, по их мнению, случае зайти в очередную сделку. Такое импульсивное поведение имеет очень мало общего с трейдингом - это азартная игра. И так же как и в казино, тут шансы будут не на стороне трейдера. Техническая переторговка Новички, которые в первый раз сталкиваются с техническими индикаторами, чаще всего используют их для того чтобы оправдать уже принятые торговые решения. Это случается из-за того, что они уже решили, в какую позицию будут заходить и после этого начинают поиск индикаторов, которые будут служить подтверждением их правоты, что позволит чувствовать себя комфортней. После этого они начинают вырабатывать правила для такой торговли по мере того как узнают о новых индикаторах и в конечном итоге на их основе разрабатывают торговую стратегию. Если с помощью своей "торговой системы" они оказываются правыми чаше чем терпят убытки в течение достаточно короткого промежутка времени, они спешат увеличить прибыльность своего трейдинга за счет увеличения объема. К огромному сожалению, это является еще одним примером переторговки, который приводит к потере денег.

Быстрый выход - серьезный недостаток психологии трейдера

Проблема торговли с быстрыми выходами из позиции усугубляется электронной торговлей, которая позволяет открывать и закрывать позиции в течение нескольких секунд. Если начинает идти не по плану, трейдер сразу выходит из позиции. Проблему с быстрым выходом не трудно распознать, у трейдера будет множество небольших потерь и мало хороших профитных сделок. Исправить этот недочет в психологии своего трейдинга легко, следует брать позицию только тогда, когда есть уверенно в том, что она будет хорошей. Такой сделкой будет являться вход с хорошим потенциалом и высоким соответствием с критериями торговой системы. Если перед отправкой ордера возникают сомнения, сделку не нужно заключать. Бездействие гораздо лучше потерь, которые при комбинировании будут губительны для торгового счета.

Психология трейдинга и веерная торговля

Безудержное желание действовать приводит трейдеров к использованию веерного подхода к своей торговле. Он подразумевает покупку или продажу всего, что, по их мнению, является хорошим вложением. Часто такой подход оправдывается фразой "диверсификация позволяет снизить риск". Однако, эта логика является ошибочной по ряду причин, диверсификация это распределение средств между активами, которые относятся к разным классам,а серия плохих сделок никогда не будет лучше, чем несколько обдуманных сделок. Если трейдер обдумал сделку, выделил ее как перспективную и сконцентрировал в ней , это имеет смысл. Основным признаком веерной торговли является одновременное открытие нескольких небольших позиций. Если вы хотите применять в своей торговле диверсификацию, то лучше обратить внимание на смесь рыночных индексов. Это поможет повысить шансы на успех. Для того чтобы избежать веерной торговли необходимо быть очень избирательным и торговать только при большой вероятности на успех.

Психология трейдинга в торговле толпы

Торговля толпы это ничто иное как, умышленная попытка несистемных трейдеров подражать действиям трейдеров "осведомленных". Такой подход к торговле является ошибочным изначально, так как даже эксперты не знают ответов на все вопросы, и они не умеют предсказывать будущее. Помимо этого большое количество трейдеров работают на рынке в одинаковой манере, так как их научил очередной "гуру", или так как рекомендуют элементы технического анализа, с одними и теме же индикаторами, или так как показал влиятельный , имеющий свой интерес - все это ведет к потерям и разочарованию. Основной экономический принцип звучит следующим образом " снижает маржу". В трейдинге этот принцип проявляется тогда, когда "толпа" конкурирует между собой для того чтобы выйти из одинаковых позиций, что часто вызывает замедление ценового движения или вовсе разворот. Начинающие трейдеры, которые торгуют в "толпе" с большой степенью вероятности досрочно выходят из своих позиций, что еще больше усугубляет описанный эффект. О тр ейдере можно сказать, что трейдер торгует в "толпе" если он при принятии торговых решений прислушивается к чужим рекомендациям или в торговле использует торговую систему, которая хорошо известна в широких кругах. Для того чтобы после входа в позиции не оказываться на стороне толпы потрудитесь и разработайте свою собственную стратегию, проведите собственно , адаптируйте под себя индикаторы и тестируйте результат, разрабатываете и тестируйте снова и снова. Только так у вас появится шанс выжить на рынке.

Психологические аспекты трейдинга во флете

Далеко не всегда на рынке присутствует тренд. Часто вместо хороших трендовых движений находится во флете и никуда не идет. Это может продолжаться одну или несколько торговых сессий подряд, а бывают периоды, когда флет растягивается на несколько недель. Большинство новичков склонно торговать в такие периоды слишком часто. Они делают много сделок, предполагая, что начавшаяся незначительная обязательно будет началом нового тренда. Они заходят в позиции так же быстро как и выходят после того как исчезают якобы формирующиеся тренды. Некоторые "умельцы" при этом умудряются усугублять свое положение удвоением на убыточных позициях в надежде на разворот и получение большой прибыли. Это является самой разрушительной формой переторговки, которая неминуемо ведет к потере торгового счета. С другой стороны, успешные трейдеры иногда удваивают или добавляют объем в свои профиные сделки, они никогда не поступают так со сделками отрицательными. Опытный трейдер вполне спокойно реагирует на плохие рыночные ситуа ции и спокойно находится вне рынка, ожидая условий, которые позволят сделать хорошую сделку.

Заключение

Проблемы в психологии трейдинга можно объяснить непрофессиональной расстановкой приоритетов. Это происходит из-за того что новичок стремясь подтвердить собственный успех забирает тогда, когда это становится возможным, он постоянно старается уменьшить свой эмоциональный дискомфорт. Именно по этим причинам он выходит из позиции, как только по ним начинает сокращаться прибыль или сразу перезаходит в сделку после потерь в надежде отыграться, точно так же как это делает игрок в казино. Необходимо понимать, что переторговка не сделает счастливым никого, кроме вашего брокера.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Название статьи отображает три основных психологических состояния, которые могут охватить трейдера в процессе его работы. Все эти состояния связаны между собой, перетекают из одного в другое и могут самым пагубным образом сказаться на состоянии счёта. Врага нужно знать в лицо, поэтому трейдеру необходимо научиться распознавать в себе эти состояния, чтобы впоследствии не допускать их развития. Рассмотрим страх, жадность и надежду трейдера более подробно.

Предположим некий трейдер открыл позицию на рынке Форекс. Далее возможны следующие варианты развития событий:

1. Цена идёт в сторону трейдера, позиция начинает приносить прибыль

2. Цена идёт против трейдера, позиция начинает приносить убыток

3. Цена топчется на месте

В первом случае, когда позиция начинает приносить прибыль, трейдер может испугаться разворота цены и поспешить закрыть сделку раньше установленного , поддавшись страху. Или напротив уступив жадности, он может погнаться за большей прибылью, не перемещая при этом ордер stop loss хотя бы в область безубытка, теша себя надеждой, что цена, откатившаяся назад, опять пойдёт в его сторону.

Когда цена идёт против трейдера, очень плохую шутку с ним может сыграть надежда. Надежда на то, что цена развернётся и пойдёт в плюс. Надеясь на разворот цены, боясь при этом потерять деньги и открытую позицию на уровне stop loss , трейдер может совершить одну из главных ошибок – сдвинуть ордер stop loss в сторону увеличения убытка.

Когда открытая позиция не приносит прибыль по причине того, что цена долгое колеблется на одном уровне не решаясь уйти вверх или вниз, многие опытные трейдеры советуют закрыть позицию. Логика тут простая, вы открывали позицию исходя из определённого прогноза движения цены, и если этого движения не происходит, ваш прогноз уже не верен. В этом случае лучше выйти из рынка и дождавшись определённости в движении цены вновь открыть позицию (возможно, она будет уже в другом направлении).

В стрессовой ситуации, а торговля, например на рынке Форекс, самая настоящая стрессовая ситуация, важно иметь чёткий план действий. План действий или торговая система нужны для того, чтобы действовать не думая заранее спланированным образом. Ведь когда вас охватят эмоции, сохранить холодную голову, а, следовательно, и чёткость мысли совсем непросто. Поэтому так важно грамотное составление и беспрекословное следование ей.

Трейдер не может контролировать поведение рынка, его резкие взлёты и падения, но в его силах контролировать своё отношение к ним. Не надо стремиться контролировать всё, необходимо лишь контролировать себя. И благодаря наличию торговой системы этот контроль сводится лишь к чёткому следованию её правилам.